XAU / USD rebota desde el mínimo de nueve meses por debajo de $ 1,700 pero sigue siendo vulnerable

XAU / USD se dirige con fuerza al territorio de la demanda

  • El precio del oro extiende la caída para probar el soporte diario crítico.
  • El dólar estadounidense y los rendimientos estadounidenses continúan aumentando, lo que pesa sobre el oro.
  • Se esperan $ 1,680 en este sentido según el gráfico semanal.

El precio de oro se encuentra en una firme tendencia bajista para septiembre, por lo que se extiende a un nuevo mínimo frente al dólar estadounidense el miércoles en $ 1,724.52 mientras pierde alrededor de 0.5% en el día en el momento de escribir este artículo. El precio cayó desde un máximo de 1.745,53 dólares registrado en Londres.

Es una historia para el dólar estadounidense esta semana, con la moneda marcando un nuevo máximo de 10 meses y medio frente a las monedas rivales, según lo medido por el índice DXY. Los comerciantes se preparan para un recorte en los Estados Unidos Reserva Federalcompras de activos antes de fin de año y un aumento de las tasas de interés que podría ocurrir a fines del próximo año.

Sin embargo, no solo eso, los mercados están en un estado de cambio en la política, tanto en el país como en el extranjero con respecto a un estancamiento en Washington en el Techo de deuda de EE. UU., Evergrande y las perspectivas económicas de China / (crisis de poder), así como los riesgos de la adquisición global de la variante Delta. La moneda de reserva más grande del mundo, el dólar estadounidense, se considera un refugio seguro en estos tiempos inciertos.

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Además, el aumento de los precios de la energía y los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Son desarrollos adicionales que han pasado a primer plano esta semana, lo que socava aún más el sentimiento de riesgo. A los operadores también les preocupa que la Fed pueda comenzar a retirar el apoyo político justo cuando el crecimiento global se desacelera.

En este entorno, la renta variable mundial está luchando por estabilizarse el miércoles, pero los índices de referencia han subido ligeramente al mediodía. El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,43% con el S&P 500 subiendo un 0,36% y el Nasdaq cayendo hace una hora, comenzando a recuperarse de los mínimos y subiendo un 0,14% al momento de escribir. Mientras tanto, el índice del dólar DXY subió por cuarto día consecutivo, a 94,358, su nivel más alto desde septiembre del año pasado. Subió un 0,68% a 94,362.

Los riesgos relacionados con el techo de la deuda de EE. UU. Siguen siendo el centro de las preocupaciones

La medida del dólar se produce a pesar de que los republicanos en el Senado de Estados Unidos bloquearon el martes una oferta de los demócratas bajo el presidente Joe Biden para evitar un incumplimiento crediticio potencialmente catastrófico de Estados Unidos. La financiación federal vencerá el jueves y la fecha límite de la autoridad de préstamos es el 18 de octubre.

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Los líderes demócratas de la Cámara se mantienen alejados de las voces que necesitan para aprobar un proyecto de ley de infraestructura. El Partido Republicano del Senado todavía bloquea la capacidad de los demócratas para elevar el límite de la deuda y dice que debe hacerse a través de la reconciliación. Esto deja una nube gris sobre el sentimiento de riesgo en el mercado.

Además, una ruptura en los rendimientos de los bonos del Tesoro pesa sobre los metales preciosos, argumentaron los analistas de TD Securities. «De hecho, es probable que el debilitamiento de las señales de impulso catalice un programa de ventas de CTA que aún podría pesar sobre el metal amarillo».

«Aún así, la acción del precio se ha mantenido en gran medida contenida en relación con la de los bonos del Tesoro y los rendimientos reales, lo que refleja un posicionamiento discrecional más agudo y sigue las tendencias del oro que deberían evitar que cualquier debilidad se convierta en una ruina».

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Además, los analistas de TD Securities explicaron que «la evidencia apunta cada vez más a las fuerzas ‘estanflacionarias’, una narrativa que continúa atrayendo la atención, ya que los participantes visualizan un período de alta inflación y desaceleración de crecimiento, pero que aún no se ha traducido en un interés adicional en oro. »

Análisis técnico de oro

Según el análisis de inicio de la semana, Oro, Gráfico de la semana: sesgo bajista XAU / USD pronosticado por debajo de $ 1,760, donde se han ilustrado objetivos basados ​​en retrocesos de Fibonacci en $ 1,732 y $ 1,728, el precio ha seguido su ejemplo e incluso superó estos miércoles por un puñado de dólares:

Oro, gráfico diario, análisis previo

Oro, gráfico diario, mercado en vivo

En este punto, se anticiparía una corrección alcista diaria y, en base a los niveles actuales, el retroceso de Fibonacci del 38.2% del último impulso bajista tiene una confluencia directa de dónde se podría probar el precio. Esto está llegando al soporte anterior y a los máximos del 10 de agosto, como se muestra en la tabla a continuación:

Dicho esto, la tendencia es fuerte y todavía hay pocos signos de agotamiento, lo que deja en juego otros objetivos a la baja. Se esperan $ 1,680 en este sentido según el siguiente gráfico semanal.